巴菲特,又賣了!
美國證券交易委員會(SEC)公布的最新信息顯示,本周前三個交易日(9月30日至10月2日),伯克希爾合計拋售了超過854萬股的美國銀行股票,約3.379億美元,成交價格在每股39.3994美元至39.6141美元之間。截至10月2日,伯克希爾還持有美國銀行7.94億股股票。
此前,伯克希爾剛剛于9月25日、26日、27日連續(xù)三個交易日減持美國銀行股票,合計1167.8萬股,套現(xiàn)約4.61億美元。事實上,巴菲特自今年7月開始減持美國銀行股票,累計減持十余次,共計套現(xiàn)近百億美元,似有清倉之勢。不過,即便如此按照美國銀行39.23美元的最新收盤價計算,伯克希爾在該銀行的剩余股份價值超310億美元,仍為美國銀行最大股東。
經(jīng)過連續(xù)三個月的拋售,截至目前,伯克希爾對美國銀行的持股已接近10%的“監(jiān)管臨界點”,大約在10.2%附近。根據(jù)美國SEC的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)伯克希爾持股比例低于10%時,將不再需要像現(xiàn)在這樣在兩個工作日內(nèi)披露其交易情況,而是改為每季度披露。分析人士認為,巴菲特極可能在減持到持股不足10%后,繼續(xù)對美國銀行“沉默式”減倉。
2011年,巴菲特通過一筆50億美元的優(yōu)先股和認股權(quán)證交易,開啟了對美國銀行的投資。隨后美國銀行便成了伯克希爾的第二大持倉股,僅次于蘋果公司。近年來,伯克希爾已經(jīng)陸續(xù)清倉了多家銀行的股票,包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。
近幾個月來,巴菲特大幅減持各類股票。
根據(jù)報告,伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股,市值約820億美元(約合人民幣5800億元),持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%,在投資組合中占比環(huán)比下降超過10個百分點。
伯克希爾還清倉了612萬股(8.4億美元)云計算明星Snowflake;減持了437萬股(6.8億美元)雪佛龍;減持了265萬股(3.67億美元)金融控股公司COF……
值得注意的是,巴菲特已連續(xù)七個季度凈賣出股票,整體美股持倉總規(guī)?s水。截至6月底,伯克希爾的現(xiàn)金儲備接近2770億美元(約合人民幣1.95萬億元),這筆巨額現(xiàn)金主要來自于大量出售股票,尤其是蘋果股票。
甚至巴菲特連自家股票也不愿多買了,伯克希爾在8月披露,在之前多個季度進行大量回購后,近期股票回購已大幅放緩。根據(jù)文件,伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票,這是自2018年以來最小的季度回購規(guī)模。
Summit Global Investments的投資主管兼高級投資組合經(jīng)理Aash Shah表示:“總而言之,巴菲特似乎認為目前最好的投資是現(xiàn)金和國債!
此前,在2024年年度股東大會上,巴菲特曾明確表示,相對于股票市場上的可用資金以及世界各地的沖突,持有大量現(xiàn)金“相當(dāng)有吸引力”。“我們很樂意花錢,但必須是(收購或投資的企業(yè))正在做一些風(fēng)險很小并且可以為我們賺很多錢的事情!
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