中新經(jīng)緯12月6日電(薛宇飛) 5日，Wind培育鉆石概念指數(shù)全天收漲14.36%，領(lǐng)跑全市場。面對股價波動，數(shù)家公司均公告稱，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。6日早間，該指數(shù)小幅上漲。

　　從三季報數(shù)據(jù)看，一些基金布局了培育鉆石板塊個股，并在這波股價上漲中實現(xiàn)了浮盈。

　　培育鉆石個股股價連續(xù)上漲

　　截至5日收盤，惠豐鉆石、沃爾德、四方達(dá)、黃河旋風(fēng)、國機(jī)精工、力量鉆石、中兵紅箭分別上漲29.98%、20.01%、19.78%、10.02%、10%、6.31%、4.42%。

　　在過去幾個交易日中，培育鉆石板塊已經(jīng)走出一波行情，11月29日至12月5日的5個交易日中，Wind培育鉆石概念指數(shù)累計上漲了40.82%。從個股表現(xiàn)看，11月29日至12月5日，惠豐鉆石、四方達(dá)、沃爾德、黃河旋風(fēng)、國機(jī)精工、力量鉆石、中兵紅箭分別累計上漲73.58%、64.20%、43.06%、42.66%、28.20%、27.83%、8.22%。

　　面對近日股價波動，惠豐鉆石、四方達(dá)、黃河旋風(fēng)于5日晚均發(fā)布公告稱，公司經(jīng)營未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。沃爾德公告稱，經(jīng)公司自查，近日國家出臺了相關(guān)政策，其中金剛石窗口材料等超硬材料產(chǎn)品及技術(shù)被列入出口管制清單，上述部分屬于公司新產(chǎn)品、新技術(shù)，目前尚未達(dá)到出口管制標(biāo)準(zhǔn)，處于繼續(xù)研發(fā)階段，整體收入規(guī)模非常小，對公司2024年度業(yè)績不構(gòu)成影響。

　　大致在2020年至2022年，培育鉆石板塊受到市場追捧，上述個股的股價均出現(xiàn)不同程度上漲。但此后，該板塊逐漸趨于平穩(wěn)，多只股票的股價出現(xiàn)回調(diào)。比如，力量鉆石自2021年9月24日上市至2022年8月15日，股價累計上漲149.79%，但此后兩年累計下跌約80%；2021年2月9日至2022年8月15日，四方達(dá)的股價累計上漲344.35%，此后兩年累計下跌約60%。

　　與歷史股價對比，經(jīng)過近段時間的上漲，惠豐鉆石、四方達(dá)、國機(jī)精工的股價已回到相對高點，其余個股仍與歷史相對高位存明顯差距。

　　中信證券在12月4日的研報中稱，近期國家加強(qiáng)對人造金剛石相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的出口限制，凸顯其戰(zhàn)略屬性，基本面角度看，培育鉆石的市場在逐步擴(kuò)大且應(yīng)用場景不斷拓展，其中在芯片襯底、熱沉、電子封裝、光學(xué)窗口等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力有望帶給行業(yè)新的活力，看好遠(yuǎn)期需求。

　　萬聯(lián)證券表示，印度作為全球主要鉆石加工地，其毛坯鉆進(jìn)口情況與裸鉆出口情況對于判斷下游景氣度有著重要的參考意義。短期來看，10月印度培育鉆石和天然鉆石裸鉆出口額同比均由負(fù)轉(zhuǎn)正，顯示10月份鉆石行業(yè)下游需求端景氣度有所提升。價格方面，10月天然鉆石價格指數(shù)仍進(jìn)一步下探。中長期來看，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步修復(fù)、“悅己”消費觀念的進(jìn)一步普及等，鉆石下游消費需求有望逐漸修復(fù)。而培育鉆石由于其成分和結(jié)構(gòu)與天然鉆石相同，且在價格上相較天然鉆石有較大的優(yōu)勢，疊加近年來媒體與品牌商對下游消費者的教育，未來培育鉆石滲透率有望進(jìn)一步提高。

　　基金買了哪些股票？

　　從基金的持倉看，有哪些基金買入了培育鉆石板塊個股并斬獲收益？

　　據(jù)惠豐鉆石2024年三季報顯示，大成北交所兩年定開持有該公司約31.31萬股股票，位列第十大股東。根據(jù)大成北交所兩年定開披露的數(shù)據(jù)，在2022年下半年，該基金買入了惠豐鉆石的31.31萬股股票，此后的持有數(shù)量再未變動。2022年下半年，惠豐鉆石股價的最高點為32.86元/股，平均價為21.81元/股，而2024年12月5日的收盤價為38.24元/股，照此推算，大成北交所兩年定開在惠豐鉆石上的投資已經(jīng)實現(xiàn)浮盈。

　　作為一只北交所主題基金，受益于今年9月底以來北交所個股大幅上漲的利好，大成北交所兩年定開的年內(nèi)收益率約為30%。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，私募機(jī)構(gòu)上海迎水投資管理有限公司旗下2只產(chǎn)品持有沃爾德股票，合計為285.26萬股，相較于上半年末增持超過百萬股。在三季度，沃爾德的最高股價為18.49元/股，低于12月5日的收盤價25.55元/股，也就是說，該私募機(jī)構(gòu)三季度增持部分也實現(xiàn)浮盈。

　　截至三季度末，基金合計持有中兵紅箭2533.12萬股股票，其中，相較于二季度末，中郵軍民融合、中金進(jìn)取回報不同程度地進(jìn)行了增持，諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)小幅度減持。另外，香港中央結(jié)算有限公司持有中兵紅箭1042.92萬股股票，較二季度末增持374.28萬股。

　　相較于二季度末，華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭微幅減持了國機(jī)精工，三季度末持股數(shù)量為133.77萬股；香港中央結(jié)算有限公司增持過半，三季度末達(dá)到322.19萬股。三季度，香港中央結(jié)算有限公司減持力量鉆石約43.43萬股股票，三季度末持有量為166.95萬股。

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